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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490.00 | 2 568.00 | 2 922.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 100.00 | 2 117.00 | 16 983.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 744.00 | 4 685.00 | 553 059.00 | 557 744.00 |
BZ Autres créances | 945 336.00 | | 945 336.00 | 945 336.00 |
CF Disponibilités | 201 715.00 | | 201 715.00 | 201 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 205.00 | | 1 147 205.00 | 1 147 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 949.00 | 4 685.00 | 1 700 264.00 | 1 704 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 915 170.00 | | | 915 170.00 |
CU Autres participations | 533 154.00 | | 533 154.00 | 533 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 935 104.00 | 828 258.00 | | 935 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 040.00 | 106 846.00 | | 156 040.00 |
DK Provisions réglementées | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 370.00 | 1 505 330.00 | | 1 661 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 212.00 | 59 942.00 | | 23 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937.00 | 925.00 | | 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 743.00 | 33 576.00 | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 893.00 | 94 444.00 | | 38 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 264.00 | 1 599 774.00 | | 1 700 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 893.00 | 94 444.00 | | 38 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 658.00 | 8 833.00 | | 8 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 641.00 | 247 412.00 | | 422 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 601.00 | 140 566.00 | | 266 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 040.00 | 106 846.00 | | 156 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 336.00 | | 19 100.00 | 661 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 692.00 | 533 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 692.00 | 557 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | | 19 100.00 | 5 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 846.00 | | | 655 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404.00 | 3 281.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 3 281.00 | | 1 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 915 170.00 | | 915 170.00 | 915 170.00 |
VI Groupe et associés | 23 212.00 | 23 212.00 | 6.00 | 23 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 490.00 | 30 320.00 | 915 170.00 | 945 490.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |