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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 099.00 | 46 540.00 | 559.00 | 47 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 5 572.00 | 5 448.00 | 124.00 | 5 572.00 |
AP Constructions | 13 904.00 | 13 549.00 | 355.00 | 13 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 881.00 | 278 299.00 | 79 582.00 | 357 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 900.00 | 61 351.00 | 5 549.00 | 66 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 492 579.00 | 405 187.00 | 87 393.00 | 492 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 942.00 | | 135 942.00 | 135 942.00 |
BN En cours de production de biens | 275 261.00 | | 275 261.00 | 275 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 050.00 | | 240 050.00 | 240 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 263.00 | 378.00 | 690 884.00 | 691 263.00 |
BZ Autres créances | 162 216.00 | | 162 216.00 | 162 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 342 194.00 | | 342 194.00 | 342 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 644.00 | 378.00 | 1 946 266.00 | 1 946 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 224.00 | 405 565.00 | 2 033 659.00 | 2 439 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 861 327.00 | 928 564.00 | | 861 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 251.00 | -67 238.00 | | -27 251.00 |
DL TOTAL (I) | 878 076.00 | 905 327.00 | | 878 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 632.00 | 410 041.00 | | 394 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 780.00 | 8 841.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 214.00 | 300 502.00 | | 377 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 552.00 | 230 711.00 | | 176 552.00 |
EA Autres dettes | 172 404.00 | 140 760.00 | | 172 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 583.00 | 1 090 856.00 | | 1 155 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 659.00 | 1 996 182.00 | | 2 033 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 478.00 | 1 082 015.00 | | 325 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 306.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 613 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 684 273.00 | |
FM Production stockée | | | 17 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 479.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 945.00 | 35 839.00 | | 7 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 945.00 | 37 039.00 | | 7 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 6 798.00 | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 6 798.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 737.00 | 30 241.00 | | 4 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -105 181.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 881.00 | 2 170 001.00 | | 1 716 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 131.00 | 2 237 239.00 | | 1 744 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 251.00 | -67 238.00 | | -27 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 347.00 | 13 798.00 | | 19 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 344.00 | | 13 590.00 | 493 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 354.00 | 492 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 464.00 | 48 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 091.00 | 444 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 757.00 | | 13 590.00 | 441 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 262.00 | 37 479.00 | 13 554.00 | 381 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 146.00 | 1 857.00 | 2 464.00 | 47 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 116.00 | 35 622.00 | 11 091.00 | 334 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 378.00 | | | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | | | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 214.00 | 377 214.00 | | 377 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 552.00 | 176 552.00 | | 176 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 404.00 | 172 404.00 | | 172 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 691 263.00 | 691 263.00 | | 691 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 382.00 | 68 905.00 | 325 478.00 | 394 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 216.00 | 162 216.00 | | 162 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 197.00 | 863 197.00 | | 863 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 802.00 | 825 325.00 | 325 478.00 | 1 150 802.00 |