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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 967.00 | 8 627.00 | 20 340.00 | 28 967.00 |
AH Fonds commercial | 225 378.00 | 122 227.00 | 103 151.00 | 225 378.00 |
AP Constructions | 4 790.00 | 4 719.00 | 71.00 | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 947.00 | 8 943.00 | 2 004.00 | 10 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 138.00 | 31 692.00 | 8 446.00 | 40 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 351.00 | 176 209.00 | 136 142.00 | 312 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BT Marchandises | 311 983.00 | 32 958.00 | 279 025.00 | 311 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 642.00 | 658.00 | 169 984.00 | 170 642.00 |
BZ Autres créances | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 111 691.00 | | 111 691.00 | 111 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 924.00 | 33 615.00 | 626 309.00 | 659 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 275.00 | 209 824.00 | 762 451.00 | 972 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 887.00 | | | 135 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DG Autres réserves | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
DH Report à nouveau | 309 810.00 | | | 309 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
DL TOTAL (I) | 578 418.00 | | | 578 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 172.00 | | | 102 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 823.00 | | | 80 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 033.00 | | | 184 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 451.00 | | | 762 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 196.00 | | | 183 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 261.00 | | 3 090.00 | 309 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 345.00 | | | 254 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 786.00 | | 3 090.00 | 52 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 921.00 | 20 288.00 | | 105 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 553.00 | 12 301.00 | | 68 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 367.00 | 7 987.00 | | 37 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 392.00 | 32 958.00 | 13 392.00 | 13 392.00 |
6T Sur comptes clients | 317.00 | 341.00 | | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 709.00 | 33 299.00 | 13 392.00 | 63 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 709.00 | 33 299.00 | 13 392.00 | 63 709.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 299.00 | 13 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 172.00 | 102 172.00 | | 102 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 169 853.00 | 169 853.00 | | 169 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 717.00 | 192 617.00 | 2 100.00 | 194 717.00 |
VW T.V.A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 196.00 | 183 196.00 | | 183 196.00 |