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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 790.00 | 21 991.00 | 10 799.00 | 32 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 462.00 | 20 684.00 | 36 778.00 | 57 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 476.00 | 42 675.00 | 47 802.00 | 90 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 74 665.00 | | 74 665.00 | 74 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
BZ Autres créances | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 103.00 | | 137 103.00 | 137 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 580.00 | 42 675.00 | 184 905.00 | 227 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 523.00 | 90 354.00 | | 64 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 945.00 | -25 832.00 | | -3 945.00 |
DL TOTAL (I) | 61 678.00 | 65 623.00 | | 61 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 468.00 | 18 148.00 | | 53 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 6 770.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | 20 104.00 | | 10 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 955.00 | 90 679.00 | | 58 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 227.00 | 135 702.00 | | 123 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 905.00 | 201 324.00 | | 184 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 516.00 | |
FM Production stockée | | | 50 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 015.00 | 305.00 | | 10 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 135.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 777.00 | 135.00 | | 10 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | 170.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | -4 648.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 717.00 | 376 108.00 | | 420 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 662.00 | 401 940.00 | | 424 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 945.00 | -25 832.00 | | -3 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 495.00 | 18 956.00 | 3 777.00 | 27 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 790.00 | 864.00 | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 421.00 | 18 167.00 | 2 913.00 | 27 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 348.00 | 13 096.00 | 33 252.00 | 46 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 641.00 | 56 790.00 | 4 851.00 | 61 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 227.00 | 89 975.00 | 33 252.00 | 123 227.00 |