| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
110 Total général Actif | 8 493.00 | 2 836.00 | 5 657.00 | 8 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 657.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919.00 | 2 836.00 | 83.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 567.00 | 2 836.00 | 26 731.00 | 29 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 794.00 | 987.00 | | 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
230 Autres produits | 216.00 | 8 560.00 | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 910.00 | 9 546.00 | | 7 910.00 |
242 Autres charges externes. | 2 724.00 | 1 389.00 | | 2 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 327.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 500.00 | | |
252 Charges sociales | | 250.00 | | |
262 Autres charges | 332.00 | 1 560.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 057.00 | 4 026.00 | | 3 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 854.00 | 5 521.00 | | 4 854.00 |
290 Produits exceptionnels | -7 333.00 | | | -7 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | -436.00 | | | -436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 044.00 | 5 521.00 | | -2 044.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -26 748.00 | 1 491.00 | | -26 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 408.00 | -28 239.00 | | 7 408.00 |
DL TOTAL (I) | -17 140.00 | -24 548.00 | | -17 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 830.00 | 7 683.00 | | 9 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 3 237.00 | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767.00 | 1 606.00 | | 2 767.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | 21 491.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 570.00 | 34 017.00 | | 35 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 731.00 | 17 769.00 | | 26 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83.00 | | | 83.00 |
FG Production vendue services | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 876.00 | 2 312.00 | | 37 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 467.00 | 30 551.00 | | 30 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 408.00 | -28 239.00 | | 7 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |