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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 531.00 | 1 419.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 568.00 | 431.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 454.00 | 244 006.00 | 117 449.00 | 361 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 954.00 | 246 105.00 | 166 849.00 | 412 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 004.00 | | 251 004.00 | 251 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 296.00 | 31 207.00 | 948 089.00 | 979 296.00 |
BZ Autres créances | 898 146.00 | | 898 146.00 | 898 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 377 963.00 | | 377 963.00 | 377 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 516.00 | 31 207.00 | 2 522 309.00 | 2 553 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 470.00 | 277 312.00 | 2 689 158.00 | 2 966 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 636 138.00 | | | 636 138.00 |
DH Report à nouveau | | 635 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 679.00 | 98 766.00 | | 226 679.00 |
DL TOTAL (I) | 962 967.00 | 736 288.00 | | 962 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 128 097.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 128 097.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 561.00 | 995 508.00 | | 995 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 849.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 056.00 | 360 335.00 | | 447 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 082.00 | 146 367.00 | | 272 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 950.00 | 1 142.00 | | 6 950.00 |
EA Autres dettes | 4 341.00 | 25 997.00 | | 4 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 191.00 | 1 532 398.00 | | 1 726 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 158.00 | 2 396 783.00 | | 2 689 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 787.00 | 1 377 198.00 | | 1 220 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 278.00 | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 555.00 | | 24 398.00 | 388 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 705.00 | | 22 448.00 | 341 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 110.00 | 56 995.00 | | 189 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 110.00 | 56 465.00 | | 189 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 056.00 | 447 056.00 | | 447 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 816.00 | 111 816.00 | | 111 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 941 924.00 | 941 924.00 | | 941 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VB T. V. A. | 94 591.00 | 94 591.00 | | 94 591.00 |
VC Groupe et associés | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 000.00 | 489 796.00 | 505 204.00 | 995 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 001.00 | 741 001.00 | | 741 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 399.00 | 1 956 399.00 | | 1 956 399.00 |
VW T.V.A. | 143 491.00 | 143 491.00 | | 143 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 991.00 | 1 220 787.00 | 505 204.00 | 1 725 991.00 |