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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 237 284.00 | | 237 284.00 | 237 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 427.00 | 38 391.00 | 36.00 | 38 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 913.00 | 38 391.00 | 474 522.00 | 512 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 88 466.00 | | 88 466.00 | 88 466.00 |
CF Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 831.00 | | 92 831.00 | 92 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 744.00 | 38 391.00 | 567 353.00 | 605 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 234 750.00 | | 234 750.00 | 234 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 400 918.00 | 414 484.00 | | 400 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 057.00 | -13 567.00 | | -41 057.00 |
DL TOTAL (I) | 409 361.00 | 450 418.00 | | 409 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 725.00 | 96 884.00 | | 59 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 921.00 | 2 918.00 | | 85 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 14 212.00 | | 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 832.00 | 28 365.00 | | 11 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 992.00 | 142 379.00 | | 157 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 353.00 | 592 796.00 | | 567 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 444.00 | | | -39 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 364.00 | 25 246.00 | | 44 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 421.00 | 38 811.00 | | 85 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 057.00 | -13 567.00 | | -41 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 117.00 | | | 547 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 488.00 | | | 271 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 202.00 | | | 237 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 646.00 | 782.00 | | 46 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 609.00 | 782.00 | | 37 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 823.00 | 90 386.00 | 2 437.00 | 92 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 992.00 | 157 992.00 | | 157 992.00 |