| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
AH Fonds commercial | 558 821.00 | | 558 821.00 | 558 821.00 |
AP Constructions | 53 606.00 | 8 243.00 | 45 363.00 | 53 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 447.00 | 84 057.00 | 14 390.00 | 98 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 218.00 | 118 789.00 | 59 429.00 | 178 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 344.00 | 220 841.00 | 685 503.00 | 906 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 443.00 | 3 613.00 | 1 232 830.00 | 1 236 443.00 |
BZ Autres créances | 91 612.00 | | 91 612.00 | 91 612.00 |
CF Disponibilités | 1 309 342.00 | | 1 309 342.00 | 1 309 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 950.00 | 3 613.00 | 2 639 338.00 | 2 642 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 295.00 | 224 454.00 | 3 324 841.00 | 3 549 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 545 402.00 | | | 545 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 458.00 | | | 284 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 861.00 | | | 1 093 861.00 |
DP Provisions pour risques | 293 193.00 | | | 293 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 645.00 | | | 301 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 581.00 | | | 433 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 108.00 | | | 555 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933 651.00 | | | 933 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 335.00 | | | 1 929 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 841.00 | | | 3 324 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 335.00 | | | 1 929 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 828 045.00 | | 6 828 045.00 | 6 828 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 828 045.00 | | 6 828 045.00 | 6 828 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 912 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -21.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 579.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 487 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 940.00 | | | 135 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 912 567.00 | | | 6 912 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 628 108.00 | | | 6 628 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 458.00 | | | 284 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 898.00 | | 50 052.00 | 856 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 906 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 330 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 573.00 | | | 568 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 826.00 | | 50 052.00 | 280 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 823.00 | 42 039.00 | 21.00 | 178 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 071.00 | 42 039.00 | 21.00 | 169 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 302.00 | 199 579.00 | 71 236.00 | 173 302.00 |
6T Sur comptes clients | 3 634.00 | -21.00 | | 3 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 634.00 | -21.00 | | 3 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 936.00 | 199 558.00 | 71 236.00 | 176 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 558.00 | 71 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 581.00 | 433 581.00 | | 433 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 889.00 | 96 889.00 | | 96 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 156.00 | 159 156.00 | | 159 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933 651.00 | 933 651.00 | | 933 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 108.00 | 1 232 108.00 | | 1 232 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 109.00 | 1 333 609.00 | 7 500.00 | 1 341 109.00 |
VW T.V.A. | 227 414.00 | 227 414.00 | | 227 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 335.00 | 1 929 335.00 | | 1 929 335.00 |