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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 623.00 | 39 850.00 | 20 774.00 | 60 623.00 |
040 Immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 483.00 | 41 296.00 | 79 187.00 | 120 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
084 Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
110 Total général Actif | 124 522.00 | 41 296.00 | 83 227.00 | 124 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 636.00 | 116 388.00 | | 104 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 636.00 | 116 388.00 | | 104 636.00 |
242 Autres charges externes. | 50 472.00 | 52 584.00 | | 50 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 832.00 | 6 820.00 | | 6 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 900.00 | 32 900.00 | | 30 900.00 |
252 Charges sociales | 17 274.00 | 18 862.00 | | 17 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 413.00 | 5 032.00 | | 5 413.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 896.00 | 116 199.00 | | 110 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 260.00 | 189.00 | | -6 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 978.00 | 620.00 | | 978.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 851.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 191.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 916.00 | -233.00 | | -5 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 202.00 | | | 116 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 399.00 | | | 7 399.00 |