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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 894.00 | 3 118.00 | 775.00 | 3 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 081.00 | 3 081.00 | 50 000.00 | 53 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 147.00 | 843 592.00 | 60 555.00 | 904 147.00 |
CF Disponibilités | 114 134.00 | | 114 134.00 | 114 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 134.00 | | 114 134.00 | 114 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 192.00 | 843 592.00 | 175 600.00 | 1 019 192.00 |
CU Autres participations | 847 172.00 | 837 392.00 | 9 779.00 | 847 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 293.00 | 646 293.00 | | 646 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
DH Report à nouveau | -519 081.00 | 21 935.00 | | -519 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 529.00 | -541 016.00 | | -24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 167 313.00 | 191 842.00 | | 167 313.00 |
DP Provisions pour risques | 911.00 | 4 186.00 | | 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 911.00 | 4 186.00 | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 54.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 3 994.00 | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | 916.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887.00 | 4 964.00 | | 3 887.00 |
ED (V) | 3 488.00 | 1 133.00 | | 3 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 600.00 | 202 126.00 | | 175 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 100.00 | 5.00 | | 13 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 532 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 100.00 | 1 532 157.00 | | 13 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 101.00 | -1 392 344.00 | | -13 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260.00 | 1 521 366.00 | | 4 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 789.00 | 2 062 383.00 | | 28 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 529.00 | -541 016.00 | | -24 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 514.00 | 5 633.00 | | 898 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 620.00 | 5 633.00 | | 894 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320.00 | 798.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | 798.00 | | 2 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 186.00 | 911.00 | 4 186.00 | 4 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 547.00 | | 73.00 | 840 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 733.00 | 911.00 | 4 260.00 | 844 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 911.00 | 4 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |