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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
AN Terrains | 125 125.00 | 6 199.00 | 118 926.00 | 125 125.00 |
AP Constructions | 1 157 090.00 | 235 096.00 | 921 993.00 | 1 157 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635.00 | 191.00 | 3 443.00 | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 292.00 | 5 481.00 | 19 810.00 | 25 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 475.00 | 246 968.00 | 1 698 506.00 | 1 945 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 963.00 | | 365 963.00 | 365 963.00 |
BZ Autres créances | 362 989.00 | | 362 989.00 | 362 989.00 |
CF Disponibilités | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 753.00 | | 806 753.00 | 806 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 228.00 | 246 968.00 | 2 505 259.00 | 2 752 228.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 199 564.00 | 32 821.00 | | 199 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 627.00 | 166 742.00 | | 343 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 391.00 | 771 764.00 | | 1 115 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 392.00 | 892 638.00 | | 792 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 808.00 | 137 808.00 | | 57 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 898.00 | 27 949.00 | | 46 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 130.00 | 36 077.00 | | 124 130.00 |
EA Autres dettes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 867.00 | 1 104 840.00 | | 1 389 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 259.00 | 1 876 604.00 | | 2 505 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 913.00 | | 448 913.00 | 448 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 913.00 | | 448 913.00 | 448 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 132.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 2 418.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 2 418.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -12 581.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 458.00 | 5 409.00 | | 37 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 416.00 | 412 645.00 | | 701 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 788.00 | 245 902.00 | | 357 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 627.00 | 166 742.00 | | 343 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 242.00 | | 20 233.00 | 1 925 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 945 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 242.00 | | 15 901.00 | 1 295 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 836.00 | 49 133.00 | | 197 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 836.00 | 49 133.00 | | 197 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UX Autres créances clients | 365 963.00 | 365 963.00 | | 365 963.00 |
VB T. V. A. | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
VC Groupe et associés | 299 754.00 | 299 754.00 | | 299 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 393.00 | 103 192.00 | 423 547.00 | 792 393.00 |
VI Groupe et associés | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 109.00 | | | 100 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 106.00 | 730 106.00 | | 730 106.00 |
VW T.V.A. | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 868.00 | 700 667.00 | 423 547.00 | 1 389 868.00 |