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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 273.00 | | 77 273.00 | 77 273.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 641.00 | 110 223.00 | 13 417.00 | 123 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 102.00 | 112 223.00 | 91 879.00 | 204 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
072 Créances – Autres | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
110 Total général Actif | 208 857.00 | 112 223.00 | 96 634.00 | 208 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 634.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 607.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 500.00 | 62 458.00 | | 25 500.00 |
230 Autres produits | | 5 389.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 500.00 | 67 847.00 | | 25 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 12 097.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 190.00 | 13 269.00 | | 15 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 500.00 | | |
252 Charges sociales | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 976.00 | 21 764.00 | | 15 976.00 |
262 Autres charges | 1 328.00 | 1 763.00 | | 1 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 507.00 | 44 297.00 | | 36 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 007.00 | 23 550.00 | | -11 007.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 912.00 | 2 003.00 | | 912.00 |
294 Charges financières | 4 025.00 | 5 454.00 | | 4 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 719.00 | 2 713.00 | | 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 278.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 838.00 | 17 109.00 | | -14 838.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 102.00 | | | 204 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46.00 | | | 46.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46.00 | | | 46.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46.00 | | | 46.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -805.00 | | | -805.00 |