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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 598.00 | 51 780.00 | 10 818.00 | 62 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 810.00 | 147 271.00 | 118 539.00 | 265 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 665 079.00 | 199 051.00 | 7 466 029.00 | 7 665 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 834.00 | | 360 834.00 | 360 834.00 |
BZ Autres créances | 2 477 945.00 | | 2 477 945.00 | 2 477 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 592.00 | | 801 592.00 | 801 592.00 |
CF Disponibilités | 264 308.00 | | 264 308.00 | 264 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 035.00 | | 3 980 035.00 | 3 980 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 440.00 | 199 051.00 | 11 446 389.00 | 11 645 440.00 |
CU Autres participations | 7 336 671.00 | | 7 336 671.00 | 7 336 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 123 000.00 | | | 5 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 300.00 | | | 512 300.00 |
DG Autres réserves | 3 477 040.00 | | | 3 477 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 468.00 | | | 1 240 468.00 |
DK Provisions réglementées | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DL TOTAL (I) | 10 361 551.00 | | | 10 361 551.00 |
DP Provisions pour risques | 344.00 | | | 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 344.00 | | | 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 171.00 | | | 379 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 853.00 | | | 590 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 572.00 | | | 1 061 572.00 |
ED (V) | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 446 389.00 | | | 11 446 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 691.00 | | | 779 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 923 824.00 | | 741 255.00 | 6 923 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 336 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 665 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 329.00 | | 8 269.00 | 54 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 993.00 | | 112 816.00 | 152 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 716 502.00 | | 620 169.00 | 6 716 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 892.00 | 29 159.00 | | 169 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 414.00 | 5 365.00 | | 46 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 477.00 | 23 793.00 | | 123 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 743.00 | 1 001.00 | | 7 743.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902.00 | 344.00 | 902.00 | 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 645.00 | 1 345.00 | 902.00 | 8 645.00 |
UG ‐ Financières | | 344.00 | 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 509.00 | 69 509.00 | | 69 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 849.00 | 349 849.00 | | 349 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 360 834.00 | 360 834.00 | | 360 834.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VC Groupe et associés | 2 468 842.00 | 2 468 842.00 | | 2 468 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 171.00 | 97 290.00 | 281 881.00 | 379 171.00 |
VI Groupe et associés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 193.00 | | | 83 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 039.00 | 2 844 039.00 | | 2 844 039.00 |
VW T.V.A. | 86 271.00 | 86 271.00 | | 86 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 572.00 | 779 691.00 | 281 881.00 | 1 061 572.00 |