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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 365.00 | 74 858.00 | 9 507.00 | 84 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 874.00 | 306 413.00 | 89 461.00 | 395 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 808.00 | 383 939.00 | 188 869.00 | 572 808.00 |
BT Marchandises | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418.00 | 183.00 | 1 235.00 | 1 418.00 |
BZ Autres créances | 77 398.00 | | 77 398.00 | 77 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CF Disponibilités | 190 106.00 | | 190 106.00 | 190 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 968.00 | 183.00 | 308 785.00 | 308 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 776.00 | 384 122.00 | 497 654.00 | 881 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 276 785.00 | 236 421.00 | | 276 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 486.00 | 90 364.00 | | 28 486.00 |
DL TOTAL (I) | 321 772.00 | 343 285.00 | | 321 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 347.00 | 383 027.00 | | 100 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 599.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 463.00 | 27 801.00 | | 40 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 066.00 | 34 679.00 | | 35 066.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 883.00 | 496 142.00 | | 175 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 655.00 | 839 427.00 | | 497 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 408.00 | 389 257.00 | | 115 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 993.00 | | 6 956.00 | 567 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 572 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 480 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 494.00 | | 6 886.00 | 475 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | 70.00 | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 889.00 | 51 190.00 | 2 140.00 | 334 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 221.00 | 51 190.00 | 2 140.00 | 332 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 347.00 | 39 873.00 | 60 474.00 | 100 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 894.00 | | | 281 894.00 |
VP Divers | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 901.00 | 94 226.00 | 9 675.00 | 103 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 882.00 | 115 408.00 | 60 474.00 | 175 882.00 |