| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 127.00 | 144 851.00 | 17 276.00 | 162 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 297.00 | 29 552.00 | 745.00 | 30 297.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BF Prêts | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 267.00 | 188 626.00 | 131 641.00 | 320 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BP En cours de production de services | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 512.00 | 1 000.00 | 368 512.00 | 369 512.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 363 936.00 | | 363 936.00 | 363 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 381.00 | 1 000.00 | 785 381.00 | 786 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 648.00 | 189 626.00 | 917 022.00 | 1 106 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 81 208.00 | | |
DH Report à nouveau | 693.00 | 950.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 297.00 | 251 535.00 | | 191 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 951.00 | | | 97 951.00 |
DL TOTAL (I) | 564 942.00 | 608 693.00 | | 564 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 164 706.00 | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 527.00 | 253 934.00 | | 121 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 989.00 | 203 347.00 | | 146 989.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 080.00 | 622 550.00 | | 352 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 022.00 | 1 231 244.00 | | 917 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 080.00 | 457 844.00 | | 352 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 552 585.00 | | 1 552 585.00 | 1 552 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 585.00 | | 1 552 585.00 | 1 552 585.00 |
FM Production stockée | | | -20 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 521.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 069.00 | 4 317.00 | | 15 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 020.00 | 4 217.00 | | 15 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 788.00 | 83 936.00 | | 59 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 015.00 | 1 994 326.00 | | 1 551 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 718.00 | 1 742 790.00 | | 1 359 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 297.00 | 251 535.00 | | 191 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 815.00 | 96 162.00 | | 93 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 368.00 | | 20 106.00 | 372 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 516.00 | 13 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 208.00 | 320 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 692.00 | 205 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 332.00 | | 18 506.00 | 250 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 536.00 | | 1 600.00 | 20 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 382.00 | 6 936.00 | 63 692.00 | 245 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 882.00 | 6 936.00 | 63 692.00 | 243 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UP Prêts | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 368 312.00 | 368 312.00 | | 368 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 346.00 | 371 996.00 | 9 350.00 | 381 346.00 |
VW T.V.A. | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 080.00 | 352 080.00 | | 352 080.00 |