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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 343 169.00 | 61 992.00 | 281 177.00 | 343 169.00 |
040 Immobilisations financières | 2 763 000.00 | | 2 763 000.00 | 2 763 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 106 169.00 | 61 992.00 | 3 044 177.00 | 3 106 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 329 414.00 | | 329 414.00 | 329 414.00 |
072 Créances – Autres | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
084 Disponibilités | 108 994.00 | | 108 994.00 | 108 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 783.00 | | 641 783.00 | 641 783.00 |
110 Total général Actif | 3 747 952.00 | 61 992.00 | 3 685 960.00 | 3 747 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 510 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 151 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 162 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 655 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 479 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 717.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 685 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 580 617.00 | 422 959.00 | | 580 617.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 12 262.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 626.00 | 435 221.00 | | 580 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 644.00 | 1 060.00 | | 1 644.00 |
242 Autres charges externes. | 39 647.00 | 32 418.00 | | 39 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 751.00 | | | -5 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 442.00 | 33 397.00 | | 35 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 360 008.00 | 320 558.00 | | 360 008.00 |
252 Charges sociales | 143 063.00 | 126 435.00 | | 143 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 022.00 | 25 257.00 | | 24 022.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 38.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 931.00 | 539 164.00 | | 603 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 305.00 | -103 943.00 | | -23 305.00 |
280 Produits financiers | 675 579.00 | 526 824.00 | | 675 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 500.00 | 31 000.00 | | 52 500.00 |
294 Charges financières | 7 915.00 | 8 243.00 | | 7 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 774.00 | 14 589.00 | | 41 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -684.00 | -600.00 | | -684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 655 769.00 | 431 648.00 | | 655 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 148 890.00 | | | 148 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 565 553.00 | | | 2 565 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599 468.00 | | | 599 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |