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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
AP Constructions | 175 711.00 | 91 976.00 | 83 735.00 | 175 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 646.00 | 62 801.00 | 15 845.00 | 78 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 423.00 | 27 646.00 | 29 777.00 | 57 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 401.00 | 200 718.00 | 141 684.00 | 342 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 717.00 | | 180 717.00 | 180 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 853.00 | 77 369.00 | 872 484.00 | 949 853.00 |
BZ Autres créances | 366 708.00 | | 366 708.00 | 366 708.00 |
CF Disponibilités | 310 905.00 | | 310 905.00 | 310 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 540.00 | 77 369.00 | 1 737 171.00 | 1 814 540.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 942.00 | 278 087.00 | 1 878 855.00 | 2 156 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 699 468.00 | 584 217.00 | | 699 468.00 |
DH Report à nouveau | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 110.00 | 115 252.00 | | 205 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 736.00 | | | 165 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 312.00 | 741 466.00 | | 1 112 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 151.00 | 3 151.00 | | 63 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 944.00 | 270 145.00 | | 452 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 955.00 | 150 040.00 | | 238 955.00 |
EA Autres dettes | 11 494.00 | 12 401.00 | | 11 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 544.00 | 435 737.00 | | 766 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 855.00 | 1 177 202.00 | | 1 878 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 544.00 | 435 737.00 | | 766 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 521.00 | | 66 881.00 | 275 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 899.00 | | 66 881.00 | 244 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 656.00 | 38 062.00 | | 162 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 361.00 | 38 062.00 | | 144 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 944.00 | 452 944.00 | | 452 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
UX Autres créances clients | 857 583.00 | 857 583.00 | | 857 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VC Groupe et associés | 360 379.00 | 360 379.00 | | 360 379.00 |
VI Groupe et associés | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 245.00 | 1 322 918.00 | 12 327.00 | 1 335 245.00 |
VW T.V.A. | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 544.00 | 766 544.00 | | 766 544.00 |