| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BZ Autres créances | 771 841.00 | | 771 841.00 | 771 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 494.00 | | 785 494.00 | 785 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 122.00 | 123 628.00 | 785 494.00 | 909 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 462 410.00 | | | 462 410.00 |
DH Report à nouveau | 149 601.00 | | | 149 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 723 457.00 | | | 723 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 494.00 | | | 785 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 768.00 | 123 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 768.00 | 42 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 013.00 | 2 146.00 | 16 532.00 | 138 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 601.00 | 2 146.00 | 16 532.00 | 56 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
UX Autres créances clients | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 762 271.00 | 762 271.00 | | 762 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 363.00 | 9 367.00 | | 9 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 494.00 | 785 494.00 | | 785 494.00 |
VW T.V.A. | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
ST Autres comptes | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YT Sous‐traitance | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38.00 | | | 38.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 463.00 | | | 33 463.00 |