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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 026.00 | | 165 026.00 | 165 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 274.00 | 5 208.00 | 165 067.00 | 170 274.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 849.00 | 5 737.00 | 430 111.00 | 435 849.00 |
CF Disponibilités | 433 861.00 | | 433 861.00 | 433 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 709.00 | 5 737.00 | 866 972.00 | 872 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 983.00 | 10 945.00 | 1 032 038.00 | 1 042 983.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
DH Report à nouveau | 386 148.00 | 390 604.00 | | 386 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 700.00 | -4 456.00 | | -5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 970 728.00 | 976 428.00 | | 970 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 923.00 | 57 221.00 | | 58 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 1 147.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | 419.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 310.00 | 58 787.00 | | 61 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 038.00 | 1 035 215.00 | | 1 032 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 425.00 | 6 894.00 | | 72 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 125.00 | 11 350.00 | | 78 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 700.00 | -4 456.00 | | -5 700.00 |