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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 28 020.00 | 15 602.00 | 12 418.00 | 28 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 020.00 | 15 602.00 | 167 418.00 | 183 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
084 Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
110 Total général Actif | 196 942.00 | 15 602.00 | 181 340.00 | 196 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 340.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 401.00 | 207 925.00 | | 126 401.00 |
230 Autres produits | 1 155.00 | 1 371.00 | | 1 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 556.00 | 209 296.00 | | 127 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 908.00 | 74 951.00 | | 43 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | 2 020.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 42 145.00 | 48 859.00 | | 42 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 3 477.00 | | 1 581.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 621.00 | 110 278.00 | | 58 621.00 |
252 Charges sociales | 21 026.00 | 30 353.00 | | 21 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 591.00 | 6 011.00 | | 9 591.00 |
262 Autres charges | 689.00 | 3 773.00 | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 581.00 | 279 722.00 | | 177 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 025.00 | -70 426.00 | | -50 025.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 117 773.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 195.00 | 1 841.00 | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 063.00 | 54 261.00 | | 5 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 283.00 | -8 742.00 | | -49 283.00 |