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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 641.00 | 171 485.00 | 52 156.00 | 223 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 607.00 | 3 514.00 | 15 093.00 | 18 607.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 236.00 | 175 592.00 | 229 643.00 | 405 236.00 |
BT Marchandises | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 873.00 | 2 621.00 | 117 252.00 | 119 873.00 |
BZ Autres créances | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 888.00 | 2 621.00 | 162 267.00 | 164 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 123.00 | 178 213.00 | 391 910.00 | 570 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 848.00 | 123 917.00 | | 161 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 427.00 | 37 931.00 | | 24 427.00 |
DL TOTAL (I) | 195 075.00 | 170 648.00 | | 195 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 682.00 | 36 775.00 | | 23 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 220.00 | 52 819.00 | | 24 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 326.00 | 64 623.00 | | 70 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 353.00 | 40 083.00 | | 69 353.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 253.00 | 9 169.00 | | 9 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 835.00 | 203 652.00 | | 196 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 910.00 | 374 299.00 | | 391 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 952.00 | | | 259 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 358.00 | | | 109 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138.00 | 52 493.00 | | 5 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 221.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 766.00 | 52 272.00 | | 4 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 682.00 | 13 411.00 | 10 271.00 | 23 682.00 |
VI Groupe et associés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 945.00 | 143 551.00 | 12 394.00 | 155 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 835.00 | 186 564.00 | 10 271.00 | 196 835.00 |