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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 2 862.00 | 944.00 | 3 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 150.00 | 13 963.00 | 8 186.00 | 22 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 464.00 | 16 826.00 | 840 638.00 | 857 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 844.00 | | 486 844.00 | 486 844.00 |
BZ Autres créances | 1 691 671.00 | | 1 691 671.00 | 1 691 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 89 901.00 | | 89 901.00 | 89 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 816.00 | | 2 518 816.00 | 2 518 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 281.00 | 16 826.00 | 3 359 455.00 | 3 376 281.00 |
CU Autres participations | 822 496.00 | | 822 496.00 | 822 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 177.00 | | | 177.00 |
DH Report à nouveau | -778 000.00 | | | -778 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 648.00 | | | 764 648.00 |
DL TOTAL (I) | 206 825.00 | | | 206 825.00 |
DP Provisions pour risques | 170 579.00 | | | 170 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 579.00 | | | 170 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 682.00 | | | 2 140 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 616.00 | | | 741 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 050.00 | | | 2 982 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 455.00 | | | 3 359 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 978.00 | | | 2 982 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 268.00 | | 1 476 268.00 | 1 476 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 268.00 | | 1 476 268.00 | 1 476 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 157.00 | |
GE Autres charges | | | 18 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 422.00 | | | -4 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 943.00 | | | -4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 602.00 | | | -11 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 154.00 | | | 2 321 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 506.00 | | | 1 556 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 648.00 | | | 764 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 007.00 | | 9 608.00 | 865 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 451.00 | 831 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 150.00 | 857 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 3 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 699.00 | 22 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 193.00 | | 656.00 | 28 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 007.00 | | 8 951.00 | 825 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 368.00 | 3 755.00 | 5 298.00 | 18 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 2 027.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 532.00 | 1 728.00 | 5 298.00 | 17 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 579.00 | | | 170 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 579.00 | | | 170 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140 682.00 | 2 140 682.00 | | 2 140 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 616.00 | 741 616.00 | | 741 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 011.00 | 4 060.00 | | 9 011.00 |
UX Autres créances clients | 486 844.00 | | | 486 844.00 |
VB T. V. A. | 130 867.00 | | | 130 867.00 |
VC Groupe et associés | 960 375.00 | | | 960 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 380.00 | | | 452 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 048.00 | | | 148 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 526.00 | 2 182 575.00 | 4 951.00 | 2 187 526.00 |
VW T.V.A. | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 978.00 | 2 982 978.00 | | 2 982 978.00 |