| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 865 994.00 | 6 394 987.00 | 471 007.00 | 6 865 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 785.00 | 1 076 593.00 | 42 192.00 | 1 118 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579 276.00 | | 579 276.00 | 579 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 564 055.00 | 7 471 580.00 | 1 092 475.00 | 8 564 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 281 682.00 | 1 212 048.00 | 60 069 634.00 | 61 281 682.00 |
BZ Autres créances | 3 054 953.00 | | 3 054 953.00 | 3 054 953.00 |
CF Disponibilités | 4 265 651.00 | | 4 265 651.00 | 4 265 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 648 513.00 | 1 212 048.00 | 67 436 465.00 | 68 648 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 233 291.00 | 8 683 628.00 | 68 549 663.00 | 77 233 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 2 101 178.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 675 000.00 | | | 4 675 000.00 |
DH Report à nouveau | | -8 108 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 368 491.00 | -6 864 459.00 | | -7 368 491.00 |
DL TOTAL (I) | -2 443 491.00 | -12 872 030.00 | | -2 443 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 542.00 | 3 315 370.00 | | 9 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017 447.00 | 1 092 422.00 | | 1 017 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 698 113.00 | 71 449 139.00 | | 67 698 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 276.00 | 1 831 472.00 | | 1 455 276.00 |
EA Autres dettes | | 892 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 181 128.00 | 78 581 357.00 | | 70 181 128.00 |
ED (V) | | 750.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 737 637.00 | 65 710 077.00 | | 67 737 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 555 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 555 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 193 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 518 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 314 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 212 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 584 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 390 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 366 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 576.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | 13 551.00 | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 14 127.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | -14 127.00 | | -2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 218 591.00 | 19 243 384.00 | | 16 218 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 587 082.00 | 26 107 843.00 | | 23 587 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 368 491.00 | -6 864 459.00 | | -7 368 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 000.00 | 240 000.00 | 103 000.00 | 675 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 000.00 | 240 000.00 | 103 000.00 | 675 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 698 000.00 | 63 025 000.00 | 4 673 000.00 | 67 698 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 281 000.00 | 61 281 000.00 | | 61 281 000.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 047 000.00 | 3 047 000.00 | | 3 047 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 357 000.00 | 64 357 000.00 | | 64 357 000.00 |
VW T.V.A. | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 963 000.00 | 65 290 000.00 | 4 673 000.00 | 69 963 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |