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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714 661.00 | 480 877.00 | 233 784.00 | 714 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 986.00 | 587 986.00 | | 587 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 435.00 | 23 389.00 | 2 045.00 | 25 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 854.00 | 2 458 511.00 | 713 343.00 | 3 171 854.00 |
BT Marchandises | 635 123.00 | 55 380.00 | 579 743.00 | 635 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 734.00 | | 325 734.00 | 325 734.00 |
BZ Autres créances | 81 410.00 | | 81 410.00 | 81 410.00 |
CF Disponibilités | 334 361.00 | | 334 361.00 | 334 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 240.00 | 55 380.00 | 1 327 859.00 | 1 383 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 094.00 | 2 513 891.00 | 2 041 202.00 | 4 555 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 807 133.00 | 1 366 258.00 | 440 875.00 | 1 807 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 060.00 | 133 060.00 | | 133 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143 779.00 | 1 143 779.00 | | 1 143 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
DH Report à nouveau | -214 628.00 | -220 428.00 | | -214 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 837.00 | 5 799.00 | | -524 837.00 |
DL TOTAL (I) | 543 449.00 | 1 068 285.00 | | 543 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 966.00 | 829 204.00 | | 755 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 808.00 | 183 501.00 | | 183 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802.00 | 699.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 424.00 | 270 633.00 | | 352 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 187.00 | 68 028.00 | | 136 187.00 |
EA Autres dettes | 66 077.00 | 6 424.00 | | 66 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 263.00 | 1 358 491.00 | | 1 495 263.00 |
ED (V) | 2 491.00 | 618.00 | | 2 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 203.00 | 2 427 394.00 | | 2 041 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 677 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 723 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347 625.00 | |
GE Autres charges | | | 27 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 561.00 | 241.00 | | 136 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 561.00 | -241.00 | | -136 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 069.00 | -44 951.00 | | -51 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 242.00 | 2 261 282.00 | | 1 881 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 079.00 | 2 255 483.00 | | 2 406 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 837.00 | 5 799.00 | | -524 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 301.00 | | 148 553.00 | 3 023 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677 322.00 | | 129 811.00 | 1 677 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 171 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 807 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 845.00 | | 4 817.00 | 709 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 809.00 | | 13 612.00 | 599 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 325.00 | | 314.00 | 36 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 238.00 | 292 244.00 | | 2 044 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191 647.00 | 174 612.00 | | 1 191 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 604.00 | 52 273.00 | | 428 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 987.00 | 65 360.00 | | 423 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 122 029.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 55 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 424.00 | 352 424.00 | | 352 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 187.00 | 136 187.00 | | 136 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 734.00 | 325 734.00 | | 325 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 103.00 | 628 478.00 | 71 625.00 | 700 103.00 |
VI Groupe et associés | 183 808.00 | | 183 808.00 | 183 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 671.00 | | | 128 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 395.00 | 413 756.00 | 36 639.00 | 450 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 461.00 | 1 239 028.00 | 255 433.00 | 1 494 461.00 |