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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 775.00 | 24 015.00 | 7 759.00 | 31 775.00 |
AN Terrains | 1 100.00 | 172.00 | 928.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 13 162.00 | 4 136.00 | 9 026.00 | 13 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 496.00 | 210 631.00 | 61 865.00 | 272 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 973.00 | 29 698.00 | 15 275.00 | 44 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 197.00 | 268 651.00 | 95 546.00 | 364 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 479.00 | 1 501.00 | 150 978.00 | 152 479.00 |
BZ Autres créances | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CF Disponibilités | 108 178.00 | | 108 178.00 | 108 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 108.00 | 1 501.00 | 293 606.00 | 295 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 305.00 | 270 153.00 | 389 153.00 | 659 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 222 258.00 | | | 222 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DL TOTAL (I) | 240 770.00 | | | 240 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 382.00 | | | 148 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 153.00 | | | 389 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 365.00 | | | 122 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 060.00 | | 35 698.00 | 385 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 561.00 | 364 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 361.00 | 331 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 850.00 | | 4 925.00 | 26 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 318.00 | | 30 773.00 | 357 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 850.00 | 39 367.00 | 14 566.00 | 243 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 410.00 | 3 606.00 | | 20 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 441.00 | 35 761.00 | 14 566.00 | 223 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 767.00 | 734.00 | | 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767.00 | 734.00 | | 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767.00 | 734.00 | | 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 150 678.00 | | | 150 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 475.00 | | 1 964.00 | 8 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 630.00 | 28 087.00 | 17 543.00 | 45 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 120.00 | 174 427.00 | 693.00 | 175 120.00 |
VW T.V.A. | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 382.00 | 122 365.00 | 19 506.00 | 148 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |