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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 806.00 | 141 590.00 | 46 216.00 | 187 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 427 397.00 | | 3 427 397.00 | 3 427 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971 616.00 | | 971 616.00 | 971 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 725 680.00 | 561 942.00 | 8 163 739.00 | 8 725 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 521 180.00 | | 4 521 180.00 | 4 521 180.00 |
CF Disponibilités | 13 578 376.00 | | 13 578 376.00 | 13 578 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 521.00 | | 150 521.00 | 150 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 262 945.00 | | 18 262 945.00 | 18 262 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 988 626.00 | 561 942.00 | 26 426 684.00 | 26 988 626.00 |
CU Autres participations | 4 068 510.00 | 350 000.00 | 3 718 510.00 | 4 068 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 237 000.00 | 4 237 000.00 | | 4 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 700.00 | 423 700.00 | | 423 700.00 |
DG Autres réserves | | -1 793 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 20 735 458.00 | 656 050.00 | | 20 735 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 156.00 | 22 472 409.00 | | -372 156.00 |
DK Provisions réglementées | 234 450.00 | 234 450.00 | | 234 450.00 |
DL TOTAL (I) | 25 258 452.00 | 26 230 608.00 | | 25 258 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 1 124.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 051.00 | 2 584 362.00 | | 50 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 898.00 | 339 674.00 | | 89 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 787.00 | 1 908 208.00 | | 1 025 787.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 700.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 232.00 | 4 836 067.00 | | 1 168 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 426 684.00 | 31 066 675.00 | | 26 426 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 464.00 | | 752 464.00 | 752 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 464.00 | | 752 464.00 | 752 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 739 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -848 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 250.00 | 27 751 881.00 | | 104 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 938 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 390.00 | 28 690 336.00 | | 131 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 4 593.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 4 548 094.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 520.00 | 4 552 687.00 | | 17 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 870.00 | 24 137 648.00 | | 113 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362 552.00 | 110 121.00 | | -362 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 597.00 | 31 324 615.00 | | 1 925 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 753.00 | 8 852 207.00 | | 2 297 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 156.00 | 22 472 409.00 | | -372 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 443 369.00 | | 300 010.00 | 8 443 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 699.00 | 8 467 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 699.00 | 8 725 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 806.00 | | | 187 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185 212.00 | | 300 010.00 | 8 185 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 762.00 | 22 179.00 | | 189 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 411.00 | 22 179.00 | | 119 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 450.00 | | | 234 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 450.00 | 150 000.00 | | 434 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 873.00 | 183 873.00 | | 183 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761 818.00 | 761 818.00 | | 761 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971 616.00 | | 971 616.00 | 971 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 146 849.00 | 146 849.00 | | 146 849.00 |
VC Groupe et associés | 4 354 893.00 | 4 354 893.00 | | 4 354 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 521.00 | 150 521.00 | | 150 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 643 317.00 | 4 671 701.00 | 971 616.00 | 5 643 317.00 |
VW T.V.A. | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 232.00 | 1 118 191.00 | 50 041.00 | 1 168 232.00 |