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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 579.00 | 120 715.00 | 23 864.00 | 144 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 427.00 | | 190 427.00 | 190 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 078.00 | 152 673.00 | 986 405.00 | 1 139 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | 29 333.00 | 5 867.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 344 598.00 | | 344 598.00 | 344 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 047.00 | 29 333.00 | 352 714.00 | 382 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 125.00 | 182 006.00 | 1 339 119.00 | 1 521 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 427.00 | | | 190 427.00 |
CU Autres participations | 772 115.00 | | 772 115.00 | 772 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 627 865.00 | 486 539.00 | | 627 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 718.00 | 141 325.00 | | 386 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 383.00 | 768 665.00 | | 1 155 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 561.00 | 199 018.00 | | 151 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 129 171.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 3 090.00 | | 9 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 733.00 | 24 170.00 | | 22 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 736.00 | 355 450.00 | | 183 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 119.00 | 1 124 114.00 | | 1 339 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 162.00 | 204 205.00 | | 80 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 799.00 | | 133 799.00 | 133 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 799.00 | | 133 799.00 | 133 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 634.00 | | | 368 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 861.00 | | | 369 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 044.00 | | | 89 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 044.00 | | | 89 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 817.00 | | | 280 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 239.00 | 20 849.00 | | 23 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 852.00 | 224 797.00 | | 614 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 134.00 | 83 472.00 | | 228 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 718.00 | 141 325.00 | | 386 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 078.00 | | 150 686.00 | 1 242 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 686.00 | 994 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 686.00 | 1 139 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 579.00 | | | 144 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 499.00 | | 150 686.00 | 1 097 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 151.00 | 11 564.00 | | 109 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 151.00 | 11 564.00 | | 109 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
6T Sur comptes clients | 28 672.00 | 29 333.00 | 28 672.00 | 28 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 629.00 | 29 333.00 | 28 672.00 | 60 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 629.00 | 29 333.00 | 28 672.00 | 60 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 333.00 | 28 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 427.00 | 190 427.00 | | 190 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 245.00 | 47 670.00 | 103 575.00 | 151 245.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 876.00 | 227 876.00 | | 227 876.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 736.00 | 80 162.00 | 103 575.00 | 183 736.00 |