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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 204.00 | 8 974.00 | 9 230.00 | 18 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 3 858 115.00 | 47 846.00 | 3 810 269.00 | 3 858 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 877 519.00 | 58 021.00 | 3 819 499.00 | 3 877 519.00 |
072 Créances – Autres | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
084 Disponibilités | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
110 Total général Actif | 3 912 520.00 | 58 021.00 | 3 854 500.00 | 3 912 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 646 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 675 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 512 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 824 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 375 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 200 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 713 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | 127.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 8 363.00 | 14 035.00 | | 8 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | 1 700.00 | | 3 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 282.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 781.00 | 18 339.00 | | 14 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 781.00 | -18 339.00 | | -14 781.00 |
280 Produits financiers | 238 728.00 | 151 481.00 | | 238 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
294 Charges financières | 85 889.00 | 36 496.00 | | 85 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 555.00 | 59 728.00 | | 2 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 350.00 | 5 538.00 | | 43 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 467.00 | 31 379.00 | | 145 467.00 |