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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 477.00 | | 125 477.00 | 125 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 544 718.00 | | 544 718.00 | 544 718.00 |
CF Disponibilités | 374 470.00 | | 374 470.00 | 374 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 406.00 | | 919 406.00 | 919 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 883.00 | | 1 044 883.00 | 1 044 883.00 |
CU Autres participations | 125 402.00 | | 125 402.00 | 125 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 489.00 | | | 286 489.00 |
DL TOTAL (I) | 852 361.00 | | | 852 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 335.00 | | | 99 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 522.00 | | | 192 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 883.00 | | | 1 044 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 522.00 | | | 192 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 200.00 | | 289 200.00 | 289 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 200.00 | | 289 200.00 | 289 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | | | 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 400.00 | | | 309 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 102.00 | | | 320 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 052.00 | | | 157 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 052.00 | | | 157 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 050.00 | | | 163 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 711.00 | | | 688 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 223.00 | | | 402 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 489.00 | | | 286 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 477.00 | | 1 000.00 | 286 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 125 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 000.00 | 125 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 477.00 | | 1 000.00 | 274 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847.00 | 1 101.00 | 4 948.00 | 3 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 1 101.00 | 4 948.00 | 3 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 544 500.00 | 544 500.00 | | 544 500.00 |
VI Groupe et associés | 99 335.00 | 99 335.00 | | 99 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 935.00 | 544 935.00 | | 544 935.00 |
VW T.V.A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 522.00 | 192 522.00 | | 192 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
ST Autres comptes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596.00 | | | 596.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 776.00 | | | 4 776.00 |