| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 118.00 | 22 602.00 | 515.00 | 23 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 271.00 | 30 167.00 | 19 104.00 | 49 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 720.00 | 54 099.00 | 22 620.00 | 76 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 767.00 | 54 099.00 | 29 667.00 | 83 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 805.00 | | | -79 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 715.00 | | | -30 715.00 |
DL TOTAL (I) | -100 520.00 | | | -100 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 188.00 | | | 130 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 564.00 | | 83 564.00 | 83 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 564.00 | | 83 564.00 | 83 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 197.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 105.00 | | | 86 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 715.00 | | | -30 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 76 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 73 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 902.00 | 7 197.00 | 1 000.00 | 47 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 902.00 | 7 197.00 | 1 000.00 | 47 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 426.00 | 14 879.00 | 2 546.00 | 17 426.00 |
VI Groupe et associés | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 074.00 | 4 074.00 | 3 000.00 | 7 074.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 188.00 | 127 642.00 | 2 546.00 | 130 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
ST Autres comptes | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 755.00 | | | 38 755.00 |