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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 167.00 | 74 326.00 | 2 257 841.00 | 2 332 167.00 |
BZ Autres créances | 1 419 098.00 | | 1 419 098.00 | 1 419 098.00 |
CF Disponibilités | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 921.00 | | 1 447 921.00 | 1 447 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 088.00 | 74 326.00 | 3 705 762.00 | 3 780 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 2 256 461.00 | | 2 256 461.00 | 2 256 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 331 015.00 | 1 331 015.00 | | 1 331 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 480.00 | 773 480.00 | | 773 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 297.00 | 42 701.00 | | 43 297.00 |
DG Autres réserves | 596 954.00 | 585 634.00 | | 596 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 290.00 | 11 916.00 | | -35 290.00 |
DK Provisions réglementées | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 808.00 | 2 807 098.00 | | 2 771 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 859.00 | 333 371.00 | | 290 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 730.00 | 348 563.00 | | 594 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 278.00 | 17 565.00 | | 20 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 086.00 | 31 834.00 | | 28 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 953.00 | 731 333.00 | | 933 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 762.00 | 3 538 431.00 | | 3 705 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 953.00 | 731 333.00 | | 933 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 594 730.00 | | | 594 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 727.00 | |
GE Autres charges | | | 19 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 888.00 | 5 581.00 | | 19 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 392.00 | 5 581.00 | | -19 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 968.00 | 456.00 | | -11 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 926.00 | 86 669.00 | | 100 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 216.00 | 74 753.00 | | 136 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 290.00 | 11 916.00 | | -35 290.00 |