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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 598.00 | 23 797.00 | 61 800.00 | 85 598.00 |
040 Immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 660.00 | 25 435.00 | 76 224.00 | 101 660.00 |
060 Stock marchandises | 150 915.00 | | 150 915.00 | 150 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
072 Créances – Autres | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
084 Disponibilités | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 156.00 | | 317 156.00 | 317 156.00 |
110 Total général Actif | 418 816.00 | 25 435.00 | 393 381.00 | 418 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 867.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 741.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 889.00 | | | 1 889.00 |