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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 585.00 | | 88 585.00 | 88 585.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 381.00 | 234 818.00 | 71 563.00 | 306 381.00 |
040 Immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 643.00 | 235 358.00 | 161 284.00 | 396 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
060 Stock marchandises | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
084 Disponibilités | 65 464.00 | | 65 464.00 | 65 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
110 Total général Actif | 473 147.00 | 235 358.00 | 237 789.00 | 473 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 283.00 | | | 242 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 560.00 | | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 843.00 | | | 242 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165.00 | | | 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 857.00 | | | 857.00 |
242 Autres charges externes. | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
252 Charges sociales | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
262 Autres charges | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 130.00 | | | 239 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 647.00 | | | 647.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 929.00 | | | 411 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |