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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 13 394.00 | 606.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 774.00 | 27 127.00 | 1 646.00 | 28 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 154.00 | 40 521.00 | 804 633.00 | 845 154.00 |
BT Marchandises | 74 122.00 | | 74 122.00 | 74 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BZ Autres créances | 46 407.00 | | 46 407.00 | 46 407.00 |
CF Disponibilités | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 551.00 | | 154 551.00 | 154 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 705.00 | 40 521.00 | 959 184.00 | 999 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 772 436.00 | 684 247.00 | | 772 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 478.00 | 88 190.00 | | 47 478.00 |
DL TOTAL (I) | 828 274.00 | 780 796.00 | | 828 274.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 217.00 | 14 197.00 | | 4 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 16 773.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 1 848.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 072.00 | 88 953.00 | | 110 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 523.00 | 20 021.00 | | 16 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 910.00 | 141 791.00 | | 130 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 184.00 | 922 587.00 | | 959 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 188.00 | 2 333.00 | | 38 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 188.00 | 2 333.00 | | 38 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 072.00 | 110 072.00 | | 110 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 910.00 | 130 910.00 | | 130 910.00 |