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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 453.00 | 42 801.00 | 254 652.00 | 297 453.00 |
CF Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 608.00 | 42 801.00 | 256 807.00 | 299 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 608.00 | 42 801.00 | 256 807.00 | 299 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
DH Report à nouveau | -24 415.00 | | | -24 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 823.00 | -24 415.00 | | 26 823.00 |
DL TOTAL (I) | 216 617.00 | 189 794.00 | | 216 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 034.00 | 37 891.00 | | 40 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 189.00 | 37 936.00 | | 40 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 807.00 | 227 730.00 | | 256 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 483.00 | 9 270.00 | | 28 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659.00 | 33 685.00 | | 1 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 823.00 | -24 415.00 | | 26 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 084.00 | | 21 283.00 | 64 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 084.00 | | 21 283.00 | 64 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 084.00 | | 21 283.00 | 64 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |