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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 159.00 | | 412 159.00 | 412 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 686.00 | | 1 563 686.00 | 1 563 686.00 |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 232 865.00 | | 232 865.00 | 232 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 913.00 | | 838 913.00 | 838 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 599.00 | | 2 402 599.00 | 2 402 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 145.00 | | | 281 145.00 |
CU Autres participations | 1 151 527.00 | | 1 151 527.00 | 1 151 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 360.00 | 542 360.00 | | 542 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
DG Autres réserves | 1 578 539.00 | 1 491 455.00 | | 1 578 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 797.00 | 87 084.00 | | 32 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 932.00 | 2 175 135.00 | | 2 207 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 471.00 | | | 119 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 128.00 | 19 917.00 | | 60 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134.00 | 62 134.00 | | 2 134.00 |
EA Autres dettes | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 667.00 | 93 785.00 | | 194 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 599.00 | 2 268 920.00 | | 2 402 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 576.00 | 93 785.00 | | 150 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 171 000.00 | 171 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 171 000.00 | 171 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 969.00 | 38 480.00 | | 52 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 015.00 | 273 104.00 | | 252 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 217.00 | 186 020.00 | | 219 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 797.00 | 87 084.00 | | 32 797.00 |