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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 436.00 | 10 308.00 | 6 128.00 | 16 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 436.00 | 10 308.00 | 6 128.00 | 16 436.00 |
060 Stock marchandises | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
072 Créances – Autres | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
084 Disponibilités | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 885.00 | | 135 885.00 | 135 885.00 |
110 Total général Actif | 152 321.00 | 10 308.00 | 142 013.00 | 152 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 018.00 | | | 122 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 631.00 | | | 264 631.00 |
230 Autres produits | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 171.00 | | | 389 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 416.00 | | | 158 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 507.00 | | | -5 507.00 |
242 Autres charges externes. | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
252 Charges sociales | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 080.00 | | | 362 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 558.00 | | | 78 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |