| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 714 299.00 | 2 525 770.00 | 188 529.00 | 2 714 299.00 |
AP Constructions | 1 345 299.00 | 1 003 894.00 | 341 404.00 | 1 345 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 251.00 | 292 203.00 | 34 047.00 | 326 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 805.00 | 1 681 566.00 | 142 239.00 | 1 823 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 471.00 | | 151 471.00 | 151 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 372 022.00 | 5 503 434.00 | 868 588.00 | 6 372 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 682.00 | 326 058.00 | 1 270 624.00 | 1 596 682.00 |
BZ Autres créances | 27 404 743.00 | 1 202 487.00 | 26 202 256.00 | 27 404 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 025 222.00 | 1 528 544.00 | 27 496 677.00 | 29 025 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 397 243.00 | 7 031 978.00 | 28 365 265.00 | 35 397 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | | -1 661 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 434 383.00 | 4 107 170.00 | | 10 434 383.00 |
DK Provisions réglementées | 77 989.00 | 146 456.00 | | 77 989.00 |
DL TOTAL (I) | 10 553 075.00 | 2 632 378.00 | | 10 553 075.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018 452.00 | 884 657.00 | | 1 018 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 755 880.00 | 7 209 743.00 | | 5 755 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 774 332.00 | 8 094 399.00 | | 6 774 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 584.00 | 10 576.00 | | 24 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 629.00 | 4 739 950.00 | | 1 747 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 895 441.00 | 4 481 032.00 | | 4 895 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 274.00 | 106 639.00 | | 171 274.00 |
EA Autres dettes | 4 198 929.00 | 949 564.00 | | 4 198 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 037 858.00 | 10 305 912.00 | | 11 037 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 365 265.00 | 21 032 690.00 | | 28 365 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 730 203.00 | | 42 730 203.00 | 42 730 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 730 203.00 | | 42 730 203.00 | 42 730 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 782 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 840 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 760 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 164 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 836 165.00 | |
GE Autres charges | | | 129 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 228 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 612 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 623 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 857 857.00 | 5 197 042.00 | | 1 857 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857 857.00 | 5 197 042.00 | | 1 857 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875 251.00 | 4 707 927.00 | | 1 875 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 088 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 004.00 | 35 899.00 | | 16 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891 255.00 | 5 831 862.00 | | 1 891 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 398.00 | -634 820.00 | | -33 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 062.00 | 101 432.00 | | 100 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055 303.00 | 855 687.00 | | 4 055 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 709 364.00 | 54 248 292.00 | | 50 709 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 274 981.00 | 50 141 121.00 | | 40 274 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 434 383.00 | 4 107 170.00 | | 10 434 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 501.00 | | 24 798.00 | 2 689 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 689 501.00 | | 24 798.00 | 2 689 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 952 608.00 | 550 826.00 | | 4 952 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191 422.00 | 334 348.00 | | 2 191 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 186.00 | 216 478.00 | | 2 761 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 456.00 | 13 004.00 | 81 471.00 | 146 456.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 094 399.00 | 3 839 165.00 | 5 159 233.00 | 8 094 399.00 |
6T Sur comptes clients | 213 214.00 | 183 755.00 | 70 912.00 | 213 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 318 424.00 | 173 099.00 | 289 036.00 | 1 318 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531 637.00 | 356 854.00 | 359 947.00 | 1 531 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 772 492.00 | 4 209 024.00 | 5 600 651.00 | 9 772 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 193 020.00 | 3 742 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 004.00 | 1 857 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 629.00 | 1 747 629.00 | | 1 747 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349 245.00 | 2 349 245.00 | | 2 349 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 546 196.00 | 2 546 196.00 | | 2 546 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 274.00 | 171 274.00 | | 171 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198 929.00 | 4 198 929.00 | | 4 198 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 682.00 | 1 596 682.00 | | 1 596 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 420.00 | 330 420.00 | | 330 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 074 323.00 | 27 074 323.00 | | 27 074 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 036 119.00 | 29 025 222.00 | 10 897.00 | 29 036 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 037 857.00 | 11 037 857.00 | | 11 037 857.00 |