| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 684.00 | 129 094.00 | 9 589.00 | 138 684.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 684.00 | 129 094.00 | 211 589.00 | 340 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
072 Créances – Autres | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
084 Disponibilités | 94 875.00 | | 94 875.00 | 94 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 485.00 | | 102 485.00 | 102 485.00 |
110 Total général Actif | 443 168.00 | 129 094.00 | 314 074.00 | 443 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 436 154.00 | 372 965.00 | | 436 154.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 301.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 183.00 | 373 266.00 | | 436 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141.00 | 142.00 | | 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 293.00 | 144 130.00 | | 155 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -164.00 | 107.00 | | -164.00 |
242 Autres charges externes. | 78 315.00 | 66 015.00 | | 78 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | 2 190.00 | | 2 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 032.00 | 106 076.00 | | 119 032.00 |
252 Charges sociales | 40 592.00 | 29 699.00 | | 40 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 137.00 | 6 697.00 | | 7 137.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 6.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 806.00 | 355 061.00 | | 402 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 377.00 | 18 206.00 | | 33 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | 1 400.00 | | 1 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 2 521.00 | | 5 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 828.00 | 14 284.00 | | 31 828.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 267.00 | | | 340 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |