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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 12 758.00 | 2 242.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 428 339.00 | 122 220.00 | 306 119.00 | 428 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 033.00 | 71 987.00 | 108 046.00 | 180 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 305.00 | 10 705.00 | 26 600.00 | 37 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 677.00 | 217 671.00 | 447 007.00 | 664 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BT Marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 286 129.00 | | 286 129.00 | 286 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 925.00 | | 297 925.00 | 297 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 602.00 | 217 671.00 | 744 932.00 | 962 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 393 912.00 | 482 539.00 | | 393 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 395.00 | 54 373.00 | | 51 395.00 |
DL TOTAL (I) | 467 307.00 | 558 912.00 | | 467 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 372.00 | 217 679.00 | | 179 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246.00 | 804.00 | | 6 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 599.00 | 32 773.00 | | 34 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 409.00 | 69 147.00 | | 57 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 625.00 | 320 404.00 | | 277 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 932.00 | 879 316.00 | | 744 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 807.00 | 141 033.00 | | 133 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 287.00 | | 3 390.00 | 661 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 287.00 | | 3 390.00 | 642 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 735.00 | 53 936.00 | | 163 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 758.00 | 3 000.00 | | 9 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 977.00 | 50 936.00 | | 153 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 372.00 | 35 553.00 | 135 424.00 | 179 372.00 |
VI Groupe et associés | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 625.00 | 127 560.00 | 141 670.00 | 277 625.00 |