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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 50 816.00 | 46 560.00 | 4 256.00 | 50 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 035.00 | 8 293.00 | 6 742.00 | 15 035.00 |
BF Prêts | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 883.00 | 69 980.00 | 46 903.00 | 116 883.00 |
BT Marchandises | 244 753.00 | | 244 753.00 | 244 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 270.00 | | 122 270.00 | 122 270.00 |
BZ Autres créances | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
CF Disponibilités | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 289.00 | | 472 289.00 | 472 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 172.00 | 69 980.00 | 519 192.00 | 589 172.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 348.00 | 88 698.00 | | 65 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894.00 | 1 650.00 | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 75 626.00 | 98 732.00 | | 75 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 083.00 | 114 566.00 | | 98 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 31.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 12 974.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 877.00 | 221 480.00 | | 267 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 588.00 | 34 831.00 | | 76 588.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 566.00 | 383 987.00 | | 443 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 192.00 | 482 719.00 | | 519 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 332 032.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 153.00 | | 1 260 153.00 | 1 260 153.00 |
FG Production vendue services | 252 401.00 | | 252 401.00 | 252 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 554.00 | | 1 512 554.00 | 1 512 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 726.00 | 234.00 | | 2 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 391.00 | 43.00 | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | 277.00 | | 5 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 786.00 | 1 699.00 | | 7 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 270.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 861.00 | 1 969.00 | | 7 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | -1 692.00 | | -2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 340.00 | 1 713 381.00 | | 1 522 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 447.00 | 1 711 731.00 | | 1 520 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894.00 | 1 650.00 | | 1 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 914.00 | | 3 625.00 | 114 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 656.00 | 2 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 116 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 980.00 | | 1 125.00 | 75 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 500.00 | 2 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 514.00 | 4 466.00 | | 65 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 641.00 | 4 466.00 | | 61 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 877.00 | 267 877.00 | | 267 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UP Prêts | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 121 461.00 | 121 461.00 | | 121 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 083.00 | 16 757.00 | 11 326.00 | 28 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 5 363.00 | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 561.00 | 185 752.00 | 809.00 | 186 561.00 |
VW T.V.A. | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 566.00 | 361 240.00 | 11 326.00 | 442 566.00 |