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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 834.00 | 21 794.00 | 1 039.00 | 22 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 51 000 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 312.00 | 52 990.00 | 27 322.00 | 80 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 318 804.00 | 4 574 784.00 | 4 744 019.00 | 9 318 804.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 883 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 128.00 | | 2 781 128.00 | 2 781 128.00 |
BZ Autres créances | 6 876 452.00 | | 6 876 452.00 | 6 876 452.00 |
CF Disponibilités | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 712 572.00 | | 9 712 572.00 | 9 712 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 031 376.00 | 4 574 784.00 | 14 456 592.00 | 19 031 376.00 |
CU Autres participations | 9 197 487.00 | 4 500 000.00 | 4 697 487.00 | 9 197 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 2 410 132.00 | | | 2 410 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 993.00 | | | 586 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 325.00 | | | 3 397 325.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 335.00 | | | 161 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 335.00 | | | 236 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 967.00 | | | 1 289 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 568 666.00 | | | 8 568 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 988.00 | | | 840 988.00 |
EA Autres dettes | 5 640 000.00 | 6 156 000.00 | | 5 640 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 822 930.00 | | | 10 822 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 456 592.00 | | | 14 456 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 002 132.00 | | | 10 002 132.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -396 000.00 | -367 000.00 | | -396 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 360 000.00 | -752 000.00 | | 1 360 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 471 000.00 | 456 000.00 | | 471 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 471 000.00 | 456 000.00 | | 471 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 009 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 326 967.00 | | 2 326 967.00 | 2 326 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 967.00 | | 2 326 967.00 | 2 326 967.00 |
FM Production stockée | | | 376 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 471.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -817.00 | | | -817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -439 586.00 | | | -439 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 452.00 | | | 2 951 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 459.00 | | | 2 364 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 993.00 | | | 586 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 398 000.00 | -747 000.00 | | 1 398 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 398 000.00 | -747 000.00 | | 1 398 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 38 000.00 | 5 000.00 | | 38 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 360 000.00 | -752 000.00 | | 1 360 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 293 732.00 | | 25 882.00 | 9 293 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 9 318 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 80 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 157.00 | | 1 677.00 | 21 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 100.00 | | 24 022.00 | 57 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215 475.00 | | 183.00 | 9 215 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 308.00 | 123 308.00 | | 123 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 492.00 | 222 492.00 | | 222 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 062.00 | 152 062.00 | | 152 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 781 128.00 | 2 781 128.00 | | 2 781 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
VC Groupe et associés | 6 489 399.00 | 6 489 399.00 | | 6 489 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 968.00 | 469 170.00 | 820 798.00 | 1 289 968.00 |
VI Groupe et associés | 8 568 667.00 | 8 568 667.00 | | 8 568 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 642.00 | 338 642.00 | | 338 642.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 710 307.00 | 9 692 137.00 | 18 170.00 | 9 710 307.00 |
VW T.V.A. | 442 095.00 | 442 095.00 | | 442 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 822 930.00 | 10 002 133.00 | 820 798.00 | 10 822 930.00 |