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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 496.00 | 47 214.00 | 215 281.00 | 262 496.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 1 300.00 | 709.00 | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 863.00 | 151 956.00 | 407 907.00 | 559 863.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 744.00 | 200 471.00 | 1 994 273.00 | 2 194 744.00 |
BT Marchandises | 938 835.00 | | 938 835.00 | 938 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 136.00 | | 71 136.00 | 71 136.00 |
BZ Autres créances | 309 420.00 | | 309 420.00 | 309 420.00 |
CF Disponibilités | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 952.00 | | 1 386 952.00 | 1 386 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 697.00 | 200 471.00 | 3 381 226.00 | 3 581 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 585.00 | 255 312.00 | | 294 585.00 |
DH Report à nouveau | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 776.00 | 39 272.00 | | -25 776.00 |
DL TOTAL (I) | 279 236.00 | 305 013.00 | | 279 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 345.00 | 904 388.00 | | 846 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 880.00 | 459 699.00 | | 420 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 384.00 | 1 287 841.00 | | 1 614 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 221.00 | 74 762.00 | | 88 221.00 |
EA Autres dettes | 132 157.00 | 88 200.00 | | 132 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 989.00 | 2 814 891.00 | | 3 101 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 226.00 | 3 119 905.00 | | 3 381 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 488.00 | | 355 744.00 | 2 028 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 965.00 | 4 522.00 | 2 194 745.00 | 184 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 965.00 | | 1 627 497.00 | 184 965.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 572.00 | 561 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 965.00 | | 337 497.00 | 1 474 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 198.00 | | 18 248.00 | 546 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 139.00 | 107 333.00 | | 93 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 139.00 | 60 118.00 | | 93 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 385.00 | 1 614 385.00 | | 1 614 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 157.00 | 132 157.00 | | 132 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 169 147.00 | 169 147.00 | | 169 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 672.00 | 86 655.00 | 326 906.00 | 750 672.00 |
VI Groupe et associés | 420 881.00 | 420 881.00 | | 420 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 336.00 | 109 336.00 | | 109 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 536.00 | 435 718.00 | 4 818.00 | 440 536.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 989.00 | 2 437 972.00 | 326 906.00 | 3 101 989.00 |