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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 728.00 | 4 913.00 | 816.00 | 5 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230.00 | 5 414.00 | 816.00 | 6 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 151.00 | 2 358.00 | 29 793.00 | 32 151.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 316.00 | 2 358.00 | 44 958.00 | 47 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 546.00 | 7 772.00 | 45 774.00 | 53 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
DH Report à nouveau | -51 563.00 | | | -51 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 552.00 | -51 563.00 | | -36 552.00 |
DL TOTAL (I) | -50 710.00 | -14 158.00 | | -50 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 678.00 | 14 638.00 | | 40 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 104.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 7 208.00 | | 4 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 211.00 | 10 546.00 | | 25 211.00 |
EA Autres dettes | 24 105.00 | 31 354.00 | | 24 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 484.00 | 63 849.00 | | 96 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 774.00 | 49 691.00 | | 45 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 678.00 | 14 638.00 | | 1 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046.00 | 368.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | 368.00 | | 5 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
UX Autres créances clients | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 484.00 | 96 484.00 | | 96 484.00 |