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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 550 711.00 | | 1 550 711.00 | 1 550 711.00 |
CF Disponibilités | 186 374.00 | | 186 374.00 | 186 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 085.00 | | 1 737 085.00 | 1 737 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 085.00 | | 1 797 085.00 | 1 797 085.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 253.00 | -13 359.00 | | -22 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 753.00 | -8 899.00 | | 82 753.00 |
DL TOTAL (I) | 65 994.00 | -16 758.00 | | 65 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 940.00 | 220 019.00 | | 1 730 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 090.00 | 220 019.00 | | 1 731 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 085.00 | 203 260.00 | | 1 797 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 594.00 | 3 474.00 | | 103 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 840.00 | 12 373.00 | | 20 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 753.00 | -8 899.00 | | 82 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 730 941.00 | 1 730 941.00 | | 1 730 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 711.00 | 1 550 711.00 | | 1 550 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 091.00 | 1 731 091.00 | | 1 731 091.00 |