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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 264 465.00 | 48 694.00 | 215 771.00 | 264 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 089.00 | 2 524.00 | 6 565.00 | 9 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 354.00 | 51 218.00 | 228 136.00 | 279 354.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 96 757.00 | | 96 757.00 | 96 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 765.00 | | 476 765.00 | 476 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 119.00 | 51 218.00 | 704 901.00 | 756 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 353 676.00 | 368 820.00 | | 353 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 624.00 | -15 145.00 | | -17 624.00 |
DL TOTAL (I) | 337 152.00 | 354 776.00 | | 337 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 705.00 | 364 705.00 | | 364 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 1 491.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 550.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 750.00 | 367 746.00 | | 367 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 901.00 | 722 522.00 | | 704 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 045.00 | 3 041.00 | | 267 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 797.00 | 35.00 | | 75 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | -35.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 308.00 | 16 635.00 | | 92 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 932.00 | 31 779.00 | | 109 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 624.00 | -15 145.00 | | -17 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 265.00 | | 9 089.00 | 365 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 279 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 273 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 465.00 | | 9 089.00 | 359 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 381.00 | 12 040.00 | 19 203.00 | 58 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 381.00 | 12 040.00 | 19 203.00 | 58 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 705.00 | 264 000.00 | 100 705.00 | 364 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 750.00 | 267 045.00 | 100 705.00 | 367 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | 3 894.00 | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | 1 546.00 | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 4 057.00 | 3 115.00 | | 4 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 054.00 | 7 162.00 | | 2 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 503.00 | 3 894.00 | | 3 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 316.00 | 11 823.00 | | 13 316.00 |