| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
AP Constructions | 93 289.00 | 48 456.00 | 44 833.00 | 93 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 073.00 | 71 462.00 | 8 610.00 | 80 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 388.00 | 85 969.00 | 1 418.00 | 87 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 383.00 | 206 187.00 | 66 195.00 | 272 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
CF Disponibilités | 85 383.00 | | 85 383.00 | 85 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 403.00 | | 147 403.00 | 147 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 786.00 | 206 187.00 | 213 599.00 | 419 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 132 287.00 | | | 132 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 311.00 | | | 81 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 599.00 | | | 213 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 753 417.00 | | 753 417.00 | 753 417.00 |
FG Production vendue services | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 052.00 | | 761 052.00 | 761 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | | | 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 615.00 | | | 761 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 687.00 | | | 760 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928.00 | | | 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 325.00 | | | 268 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 693.00 | | | 256 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 310.00 | 13 178.00 | 1 300.00 | 194 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 011.00 | 13 178.00 | 1 300.00 | 194 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |