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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
AH Fonds commercial | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 973.00 | 11 981.00 | 9 993.00 | 21 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 666.00 | 102 448.00 | 66 218.00 | 168 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 041.00 | 123 569.00 | 158 472.00 | 282 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
BZ Autres créances | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
CF Disponibilités | 129 169.00 | | 129 169.00 | 129 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 825.00 | | 215 825.00 | 215 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 866.00 | 123 569.00 | 374 297.00 | 497 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 154 601.00 | 157 101.00 | | 154 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 663.00 | 17 500.00 | | 3 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 698.00 | 2 689.00 | | 1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 177 562.00 | 194 890.00 | | 177 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 015.00 | 221 377.00 | | 63 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | 8 720.00 | | 16 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 870.00 | 136 655.00 | | 113 870.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 2 188.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 734.00 | 368 942.00 | | 196 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 297.00 | 563 832.00 | | 374 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 992.00 | | 751 992.00 | 751 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 992.00 | | 751 992.00 | 751 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 148.00 | |
GE Autres charges | | | 12 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 991.00 | 284.00 | | 1 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991.00 | 3 654.00 | | 1 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 505.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 1 505.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806.00 | 2 149.00 | | 1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 3 100.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 612.00 | 702 245.00 | | 764 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 949.00 | 684 745.00 | | 760 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 663.00 | 17 500.00 | | 3 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 647.00 | | 6 550.00 | 287 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 157.00 | 282 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 807.00 | 190 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 896.00 | | 6 550.00 | 194 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 228.00 | 23 148.00 | 10 807.00 | 111 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 087.00 | 23 148.00 | 10 807.00 | 102 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VC Groupe et associés | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 049.00 | 18 033.00 | 44 342.00 | 63 049.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 364.00 | | | 173 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 156.00 | 86 656.00 | 2 500.00 | 89 156.00 |
VW T.V.A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 769.00 | 151 752.00 | 44 342.00 | 196 769.00 |