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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 871.00 | 25 163.00 | 28 708.00 | 53 871.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 838.00 | 25 630.00 | 53 208.00 | 78 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
072 Créances – Autres | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
084 Disponibilités | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
110 Total général Actif | 139 971.00 | 25 630.00 | 114 340.00 | 139 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 547.00 | 122 931.00 | | 151 547.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 721.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 549.00 | 123 652.00 | | 151 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 493.00 | 43 362.00 | | 47 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | 318.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 43 840.00 | 34 229.00 | | 43 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | 6 771.00 | | 5 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 732.00 | 35 383.00 | | 31 732.00 |
252 Charges sociales | 15 633.00 | 18 067.00 | | 15 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 177.00 | 2 184.00 | | 5 177.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 481.00 | 140 315.00 | | 149 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 068.00 | -16 663.00 | | 2 068.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 16.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 35.00 | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 580.00 | -16 709.00 | | 5 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 093.00 | | | 16 093.00 |