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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 351.00 | 841.00 | 1 510.00 | 2 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 178.00 | 6 648.00 | 2 530.00 | 9 178.00 |
060 Stock marchandises | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
072 Créances – Autres | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
084 Disponibilités | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
110 Total général Actif | 45 282.00 | 6 648.00 | 38 634.00 | 45 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 125.00 | 135 150.00 | | 186 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 45 450.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | 2 000.00 | | 343.00 |
230 Autres produits | 247.00 | 58.00 | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 715.00 | 182 658.00 | | 186 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 977.00 | 75 249.00 | | 83 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 690.00 | 776.00 | | -1 690.00 |
242 Autres charges externes. | 35 815.00 | 27 082.00 | | 35 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | 6 540.00 | | 1 810.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 517.00 | 75 652.00 | | 36 517.00 |
252 Charges sociales | 15 052.00 | 12 886.00 | | 15 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 698.00 | 875.00 | | 698.00 |
262 Autres charges | 1 976.00 | 565.00 | | 1 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 155.00 | 199 624.00 | | 174 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 560.00 | -16 966.00 | | 12 560.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 94.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 969.00 | 54.00 | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 538.00 | -17 114.00 | | 11 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 969.00 | | | 969.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -969.00 | | | -969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |